基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2008-11-11	0.7975	0.7975
400007	2008-11-10	0.8054	0.8054
400007	2008-11-07	0.7656	0.7656
400007	2008-11-06	0.7558	0.7558
400007	2008-11-05	0.7702	0.7702
400007	2008-11-04	0.75	0.75
400007	2008-11-03	0.7576	0.7576
400007	2008-10-31	0.7577	0.7577
400007	2008-10-30	0.7701	0.7701
400007	2008-10-29	0.7532	0.7532