| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2008-11-25 | 0.8051 | 0.8051 |
| 400007 | 2008-11-24 | 0.808 | 0.808 |
| 400007 | 2008-11-21 | 0.8297 | 0.8297 |
| 400007 | 2008-11-20 | 0.8332 | 0.8332 |
| 400007 | 2008-11-19 | 0.8414 | 0.8414 |
| 400007 | 2008-11-18 | 0.8076 | 0.8076 |
| 400007 | 2008-11-17 | 0.8544 | 0.8544 |
| 400007 | 2008-11-14 | 0.8423 | 0.8423 |
| 400007 | 2008-11-13 | 0.8241 | 0.8241 |
| 400007 | 2008-11-12 | 0.8029 | 0.8029 |