基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2008-12-24	0.8594	0.8594
400007	2008-12-23	0.8687	0.8687
400007	2008-12-22	0.8951	0.8951
400007	2008-12-19	0.8951	0.8951
400007	2008-12-18	0.8901	0.8901
400007	2008-12-17	0.8766	0.8766
400007	2008-12-16	0.8708	0.8708
400007	2008-12-15	0.862	0.862
400007	2008-12-12	0.8521	0.8521
400007	2008-12-11	0.8789	0.8789