基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2009-01-09	0.8853	0.8853
400007	2009-01-08	0.8767	0.8767
400007	2009-01-07	0.8893	0.8893
400007	2009-01-06	0.89	0.89
400007	2009-01-05	0.8754	0.8754
400007	2008-12-31	0.8539	0.8539
400007	2008-12-30	0.8529	0.8529
400007	2008-12-29	0.8553	0.8553
400007	2008-12-26	0.8597	0.8597
400007	2008-12-25	0.8566	0.8566