基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2009-01-23	0.904	0.904
400007	2009-01-22	0.908	0.908
400007	2009-01-21	0.9024	0.9024
400007	2009-01-20	0.9056	0.9056
400007	2009-01-19	0.9007	0.9007
400007	2009-01-16	0.8953	0.8953
400007	2009-01-15	0.8895	0.8895
400007	2009-01-14	0.8911	0.8911
400007	2009-01-13	0.8725	0.8725
400007	2009-01-12	0.8832	0.8832