| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-08-12 | 3.1872 | 3.1872 |
| 400007 | 2024-08-09 | 3.1493 | 3.1493 |
| 400007 | 2024-08-08 | 3.1675 | 3.1675 |
| 400007 | 2024-08-07 | 3.1677 | 3.1677 |
| 400007 | 2024-08-06 | 3.1843 | 3.1843 |
| 400007 | 2024-08-05 | 3.1731 | 3.1731 |
| 400007 | 2024-08-02 | 3.2255 | 3.2255 |
| 400007 | 2024-08-01 | 3.2242 | 3.2242 |
| 400007 | 2024-07-31 | 3.2325 | 3.2325 |
| 400007 | 2024-07-30 | 3.1228 | 3.1228 |