基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2009-02-27	0.947	0.947
400007	2009-02-26	0.9615	0.9615
400007	2009-02-25	0.9866	0.9866
400007	2009-02-24	0.9822	0.9822
400007	2009-02-23	1.0053	1.0053
400007	2009-02-20	0.9889	0.9889
400007	2009-02-19	0.9767	0.9767
400007	2009-02-18	0.969	0.969
400007	2009-02-17	0.9967	0.9967
400007	2009-02-16	1.0158	1.0158