基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400007	2009-03-13	0.9692	0.9692
400007	2009-03-12	0.9699	0.9699
400007	2009-03-11	0.969	0.969
400007	2009-03-10	0.9738	0.9738
400007	2009-03-09	0.9639	0.9639
400007	2009-03-06	0.9839	0.9839
400007	2009-03-05	0.991	0.991
400007	2009-03-04	0.9861	0.9861
400007	2009-03-03	0.9512	0.9512
400007	2009-03-02	0.9554	0.9554