| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-08-26 | 3.0497 | 3.0497 |
| 400007 | 2024-08-23 | 3.0841 | 3.0841 |
| 400007 | 2024-08-22 | 3.0873 | 3.0873 |
| 400007 | 2024-08-21 | 3.1145 | 3.1145 |
| 400007 | 2024-08-20 | 3.1019 | 3.1019 |
| 400007 | 2024-08-19 | 3.1555 | 3.1555 |
| 400007 | 2024-08-16 | 3.1224 | 3.1224 |
| 400007 | 2024-08-15 | 3.1423 | 3.1423 |
| 400007 | 2024-08-14 | 3.1419 | 3.1419 |
| 400007 | 2024-08-13 | 3.1827 | 3.1827 |