| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2009-10-12 | 1.2508 | 1.2508 |
| 400007 | 2009-10-09 | 1.2511 | 1.2511 |
| 400007 | 2009-09-30 | 1.2153 | 1.2153 |
| 400007 | 2009-09-29 | 1.2095 | 1.2095 |
| 400007 | 2009-09-28 | 1.2128 | 1.2128 |
| 400007 | 2009-09-25 | 1.234 | 1.234 |
| 400007 | 2009-09-24 | 1.2342 | 1.2342 |
| 400007 | 2009-09-23 | 1.2344 | 1.2344 |
| 400007 | 2009-09-22 | 1.2501 | 1.2501 |
| 400007 | 2009-09-21 | 1.2665 | 1.2665 |