| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2009-11-23 | 1.4245 | 1.4245 |
| 400007 | 2009-11-20 | 1.4151 | 1.4151 |
| 400007 | 2009-11-19 | 1.4163 | 1.4163 |
| 400007 | 2009-11-18 | 1.4091 | 1.4091 |
| 400007 | 2009-11-17 | 1.4074 | 1.4074 |
| 400007 | 2009-11-16 | 1.4018 | 1.4018 |
| 400007 | 2009-11-13 | 1.381 | 1.381 |
| 400007 | 2009-11-12 | 1.3717 | 1.3717 |
| 400007 | 2009-11-11 | 1.3687 | 1.3687 |
| 400007 | 2009-11-10 | 1.3657 | 1.3657 |