| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-09-06 | 2.9555 | 2.9555 |
| 400007 | 2024-09-05 | 2.9872 | 2.9872 |
| 400007 | 2024-09-04 | 2.9787 | 2.9787 |
| 400007 | 2024-09-03 | 2.9938 | 2.9938 |
| 400007 | 2024-09-02 | 2.9861 | 2.9861 |
| 400007 | 2024-08-30 | 3.0539 | 3.0539 |
| 400007 | 2024-08-29 | 3.0328 | 3.0328 |
| 400007 | 2024-08-28 | 3.0075 | 3.0075 |
| 400007 | 2024-08-27 | 3.0075 | 3.0075 |
| 400007 | 2024-08-26 | 3.0497 | 3.0497 |