| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2026-03-09 | 3.643 | 3.643 |
| 400007 | 2026-03-06 | 3.7149 | 3.7149 |
| 400007 | 2026-03-05 | 3.7163 | 3.7163 |
| 400007 | 2026-03-04 | 3.6761 | 3.6761 |
| 400007 | 2026-03-03 | 3.6975 | 3.6975 |
| 400007 | 2026-03-02 | 3.857 | 3.857 |
| 400007 | 2026-02-27 | 3.8381 | 3.8381 |
| 400007 | 2026-02-26 | 3.8289 | 3.8289 |
| 400007 | 2026-02-25 | 3.8441 | 3.8441 |
| 400007 | 2026-02-24 | 3.7777 | 3.7777 |