| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-09-24 | 2.9977 | 2.9977 |
| 400007 | 2024-09-23 | 2.8986 | 2.8986 |
| 400007 | 2024-09-20 | 2.8921 | 2.8921 |
| 400007 | 2024-09-19 | 2.8834 | 2.8834 |
| 400007 | 2024-09-18 | 2.8629 | 2.8629 |
| 400007 | 2024-09-13 | 2.8785 | 2.8785 |
| 400007 | 2024-09-12 | 2.865 | 2.865 |
| 400007 | 2024-09-11 | 2.8933 | 2.8933 |
| 400007 | 2024-09-10 | 2.9051 | 2.9051 |
| 400007 | 2024-09-09 | 2.9194 | 2.9194 |