| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2010-07-07 | 1.2094 | 1.2094 |
| 400007 | 2010-07-06 | 1.2036 | 1.2036 |
| 400007 | 2010-07-05 | 1.1858 | 1.1858 |
| 400007 | 2010-07-02 | 1.1939 | 1.1939 |
| 400007 | 2010-07-01 | 1.1887 | 1.1887 |
| 400007 | 2010-06-30 | 1.1944 | 1.1944 |
| 400007 | 2010-06-29 | 1.2041 | 1.2041 |
| 400007 | 2010-06-28 | 1.2466 | 1.2466 |
| 400007 | 2010-06-25 | 1.254 | 1.254 |
| 400007 | 2010-06-24 | 1.2594 | 1.2594 |