| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2010-08-18 | 1.3483 | 1.3483 |
| 400007 | 2010-08-17 | 1.3473 | 1.3473 |
| 400007 | 2010-08-16 | 1.3403 | 1.3403 |
| 400007 | 2010-08-13 | 1.3152 | 1.3152 |
| 400007 | 2010-08-12 | 1.3023 | 1.3023 |
| 400007 | 2010-08-11 | 1.3111 | 1.3111 |
| 400007 | 2010-08-10 | 1.302 | 1.302 |
| 400007 | 2010-08-09 | 1.3346 | 1.3346 |
| 400007 | 2010-08-06 | 1.3286 | 1.3286 |
| 400007 | 2010-08-05 | 1.3161 | 1.3161 |