| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2010-09-01 | 1.3421 | 1.3421 |
| 400007 | 2010-08-31 | 1.3493 | 1.3493 |
| 400007 | 2010-08-30 | 1.3543 | 1.3543 |
| 400007 | 2010-08-27 | 1.3375 | 1.3375 |
| 400007 | 2010-08-26 | 1.3357 | 1.3357 |
| 400007 | 2010-08-25 | 1.3337 | 1.3337 |
| 400007 | 2010-08-24 | 1.3569 | 1.3569 |
| 400007 | 2010-08-23 | 1.3511 | 1.3511 |
| 400007 | 2010-08-20 | 1.3481 | 1.3481 |
| 400007 | 2010-08-19 | 1.3572 | 1.3572 |