| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-10-15 | 3.2433 | 3.2433 |
| 400007 | 2024-10-14 | 3.2968 | 3.2968 |
| 400007 | 2024-10-11 | 3.241 | 3.241 |
| 400007 | 2024-10-10 | 3.2937 | 3.2937 |
| 400007 | 2024-10-09 | 3.2657 | 3.2657 |
| 400007 | 2024-10-08 | 3.4546 | 3.4546 |
| 400007 | 2024-09-30 | 3.378 | 3.378 |
| 400007 | 2024-09-27 | 3.1979 | 3.1979 |
| 400007 | 2024-09-26 | 3.1023 | 3.1023 |
| 400007 | 2024-09-25 | 3.0326 | 3.0326 |