| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2010-10-11 | 1.393 | 1.393 |
| 400007 | 2010-10-08 | 1.3673 | 1.3673 |
| 400007 | 2010-09-30 | 1.3392 | 1.3392 |
| 400007 | 2010-09-29 | 1.3179 | 1.3179 |
| 400007 | 2010-09-28 | 1.3268 | 1.3268 |
| 400007 | 2010-09-27 | 1.337 | 1.337 |
| 400007 | 2010-09-21 | 1.3237 | 1.3237 |
| 400007 | 2010-09-20 | 1.3219 | 1.3219 |
| 400007 | 2010-09-17 | 1.3239 | 1.3239 |
| 400007 | 2010-09-16 | 1.3234 | 1.3234 |