| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2010-10-25 | 1.4841 | 1.4841 |
| 400007 | 2010-10-22 | 1.455 | 1.455 |
| 400007 | 2010-10-21 | 1.4557 | 1.4557 |
| 400007 | 2010-10-20 | 1.4666 | 1.4666 |
| 400007 | 2010-10-19 | 1.4613 | 1.4613 |
| 400007 | 2010-10-18 | 1.4422 | 1.4422 |
| 400007 | 2010-10-15 | 1.4366 | 1.4366 |
| 400007 | 2010-10-14 | 1.4044 | 1.4044 |
| 400007 | 2010-10-13 | 1.4162 | 1.4162 |
| 400007 | 2010-10-12 | 1.3975 | 1.3975 |