| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2010-11-22 | 1.4091 | 1.4091 |
| 400007 | 2010-11-19 | 1.4143 | 1.4143 |
| 400007 | 2010-11-18 | 1.4019 | 1.4019 |
| 400007 | 2010-11-17 | 1.3906 | 1.3906 |
| 400007 | 2010-11-16 | 1.4116 | 1.4116 |
| 400007 | 2010-11-15 | 1.4583 | 1.4583 |
| 400007 | 2010-11-12 | 1.4413 | 1.4413 |
| 400007 | 2010-11-11 | 1.5085 | 1.5085 |
| 400007 | 2010-11-10 | 1.5044 | 1.5044 |
| 400007 | 2010-11-09 | 1.5103 | 1.5103 |