| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2010-12-06 | 1.4097 | 1.4097 |
| 400007 | 2010-12-03 | 1.4105 | 1.4105 |
| 400007 | 2010-12-02 | 1.4093 | 1.4093 |
| 400007 | 2010-12-01 | 1.4029 | 1.4029 |
| 400007 | 2010-11-30 | 1.4027 | 1.4027 |
| 400007 | 2010-11-29 | 1.4256 | 1.4256 |
| 400007 | 2010-11-26 | 1.4261 | 1.4261 |
| 400007 | 2010-11-25 | 1.4318 | 1.4318 |
| 400007 | 2010-11-24 | 1.4163 | 1.4163 |
| 400007 | 2010-11-23 | 1.3946 | 1.3946 |