| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-01-04 | 1.4321 | 1.4321 |
| 400007 | 2010-12-31 | 1.4079 | 1.4079 |
| 400007 | 2010-12-30 | 1.3866 | 1.3866 |
| 400007 | 2010-12-29 | 1.3898 | 1.3898 |
| 400007 | 2010-12-28 | 1.3806 | 1.3806 |
| 400007 | 2010-12-27 | 1.3985 | 1.3985 |
| 400007 | 2010-12-24 | 1.4206 | 1.4206 |
| 400007 | 2010-12-23 | 1.4275 | 1.4275 |
| 400007 | 2010-12-22 | 1.4337 | 1.4337 |
| 400007 | 2010-12-21 | 1.4423 | 1.4423 |