| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-01-18 | 1.3568 | 1.3568 |
| 400007 | 2011-01-17 | 1.3534 | 1.3534 |
| 400007 | 2011-01-14 | 1.3918 | 1.3918 |
| 400007 | 2011-01-13 | 1.4141 | 1.4141 |
| 400007 | 2011-01-12 | 1.4163 | 1.4163 |
| 400007 | 2011-01-11 | 1.4091 | 1.4091 |
| 400007 | 2011-01-10 | 1.4002 | 1.4002 |
| 400007 | 2011-01-07 | 1.4226 | 1.4226 |
| 400007 | 2011-01-06 | 1.4216 | 1.4216 |
| 400007 | 2011-01-05 | 1.4295 | 1.4295 |