| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-03-08 | 1.4628 | 1.4628 |
| 400007 | 2011-03-07 | 1.4618 | 1.4618 |
| 400007 | 2011-03-04 | 1.446 | 1.446 |
| 400007 | 2011-03-03 | 1.4281 | 1.4281 |
| 400007 | 2011-03-02 | 1.4258 | 1.4258 |
| 400007 | 2011-03-01 | 1.4241 | 1.4241 |
| 400007 | 2011-02-28 | 1.4154 | 1.4154 |
| 400007 | 2011-02-25 | 1.4032 | 1.4032 |
| 400007 | 2011-02-24 | 1.4018 | 1.4018 |
| 400007 | 2011-02-23 | 1.3971 | 1.3971 |