| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-03-22 | 1.4266 | 1.4266 |
| 400007 | 2011-03-21 | 1.416 | 1.416 |
| 400007 | 2011-03-18 | 1.4156 | 1.4156 |
| 400007 | 2011-03-17 | 1.4122 | 1.4122 |
| 400007 | 2011-03-16 | 1.4304 | 1.4304 |
| 400007 | 2011-03-15 | 1.4173 | 1.4173 |
| 400007 | 2011-03-14 | 1.4352 | 1.4352 |
| 400007 | 2011-03-11 | 1.4303 | 1.4303 |
| 400007 | 2011-03-10 | 1.4417 | 1.4417 |
| 400007 | 2011-03-09 | 1.464 | 1.464 |