| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-06-03 | 1.3976 | 1.3976 |
| 400007 | 2011-06-02 | 1.3856 | 1.3856 |
| 400007 | 2011-06-01 | 1.4051 | 1.4051 |
| 400007 | 2011-05-31 | 1.4056 | 1.4056 |
| 400007 | 2011-05-30 | 1.394 | 1.394 |
| 400007 | 2011-05-27 | 1.3959 | 1.3959 |
| 400007 | 2011-05-26 | 1.3988 | 1.3988 |
| 400007 | 2011-05-25 | 1.4016 | 1.4016 |
| 400007 | 2011-05-24 | 1.4147 | 1.4147 |
| 400007 | 2011-05-23 | 1.4154 | 1.4154 |