| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-06-20 | 1.3603 | 1.3603 |
| 400007 | 2011-06-17 | 1.3649 | 1.3649 |
| 400007 | 2011-06-16 | 1.372 | 1.372 |
| 400007 | 2011-06-15 | 1.3865 | 1.3865 |
| 400007 | 2011-06-14 | 1.3954 | 1.3954 |
| 400007 | 2011-06-13 | 1.3821 | 1.3821 |
| 400007 | 2011-06-10 | 1.3852 | 1.3852 |
| 400007 | 2011-06-09 | 1.3799 | 1.3799 |
| 400007 | 2011-06-08 | 1.3989 | 1.3989 |
| 400007 | 2011-06-07 | 1.401 | 1.401 |