| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-07-18 | 1.4616 | 1.4616 |
| 400007 | 2011-07-15 | 1.4648 | 1.4648 |
| 400007 | 2011-07-14 | 1.4596 | 1.4596 |
| 400007 | 2011-07-13 | 1.4571 | 1.4571 |
| 400007 | 2011-07-12 | 1.4359 | 1.4359 |
| 400007 | 2011-07-11 | 1.4582 | 1.4582 |
| 400007 | 2011-07-08 | 1.4593 | 1.4593 |
| 400007 | 2011-07-07 | 1.4538 | 1.4538 |
| 400007 | 2011-07-06 | 1.4597 | 1.4597 |
| 400007 | 2011-07-05 | 1.4633 | 1.4633 |