| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-08-01 | 1.4048 | 1.4048 |
| 400007 | 2011-07-29 | 1.4029 | 1.4029 |
| 400007 | 2011-07-28 | 1.3966 | 1.3966 |
| 400007 | 2011-07-27 | 1.4067 | 1.4067 |
| 400007 | 2011-07-26 | 1.4034 | 1.4034 |
| 400007 | 2011-07-25 | 1.3997 | 1.3997 |
| 400007 | 2011-07-22 | 1.4359 | 1.4359 |
| 400007 | 2011-07-21 | 1.4339 | 1.4339 |
| 400007 | 2011-07-20 | 1.4472 | 1.4472 |
| 400007 | 2011-07-19 | 1.4495 | 1.4495 |