| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-10-18 | 1.3115 | 1.3115 |
| 400007 | 2011-10-17 | 1.3392 | 1.3392 |
| 400007 | 2011-10-14 | 1.3308 | 1.3308 |
| 400007 | 2011-10-13 | 1.3322 | 1.3322 |
| 400007 | 2011-10-12 | 1.3253 | 1.3253 |
| 400007 | 2011-10-11 | 1.287 | 1.287 |
| 400007 | 2011-10-10 | 1.2832 | 1.2832 |
| 400007 | 2011-09-30 | 1.2941 | 1.2941 |
| 400007 | 2011-09-29 | 1.2965 | 1.2965 |
| 400007 | 2011-09-28 | 1.3025 | 1.3025 |