| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-11-01 | 1.3675 | 1.3675 |
| 400007 | 2011-10-31 | 1.3652 | 1.3652 |
| 400007 | 2011-10-28 | 1.3699 | 1.3699 |
| 400007 | 2011-10-27 | 1.3482 | 1.3482 |
| 400007 | 2011-10-26 | 1.3428 | 1.3428 |
| 400007 | 2011-10-25 | 1.3326 | 1.3326 |
| 400007 | 2011-10-24 | 1.3126 | 1.3126 |
| 400007 | 2011-10-21 | 1.2795 | 1.2795 |
| 400007 | 2011-10-20 | 1.2814 | 1.2814 |
| 400007 | 2011-10-19 | 1.3061 | 1.3061 |