| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-11-15 | 1.3858 | 1.3858 |
| 400007 | 2011-11-14 | 1.3898 | 1.3898 |
| 400007 | 2011-11-11 | 1.3677 | 1.3677 |
| 400007 | 2011-11-10 | 1.372 | 1.372 |
| 400007 | 2011-11-09 | 1.3928 | 1.3928 |
| 400007 | 2011-11-08 | 1.3801 | 1.3801 |
| 400007 | 2011-11-07 | 1.3853 | 1.3853 |
| 400007 | 2011-11-04 | 1.3979 | 1.3979 |
| 400007 | 2011-11-03 | 1.3908 | 1.3908 |
| 400007 | 2011-11-02 | 1.3924 | 1.3924 |