| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-11-29 | 1.3465 | 1.3465 |
| 400007 | 2011-11-28 | 1.3333 | 1.3333 |
| 400007 | 2011-11-25 | 1.3295 | 1.3295 |
| 400007 | 2011-11-24 | 1.3375 | 1.3375 |
| 400007 | 2011-11-23 | 1.3325 | 1.3325 |
| 400007 | 2011-11-22 | 1.3393 | 1.3393 |
| 400007 | 2011-11-21 | 1.3359 | 1.3359 |
| 400007 | 2011-11-18 | 1.3374 | 1.3374 |
| 400007 | 2011-11-17 | 1.3542 | 1.3542 |
| 400007 | 2011-11-16 | 1.3585 | 1.3585 |