| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2011-12-13 | 1.2817 | 1.2817 |
| 400007 | 2011-12-12 | 1.3056 | 1.3056 |
| 400007 | 2011-12-09 | 1.3161 | 1.3161 |
| 400007 | 2011-12-08 | 1.327 | 1.327 |
| 400007 | 2011-12-07 | 1.3264 | 1.3264 |
| 400007 | 2011-12-06 | 1.3168 | 1.3168 |
| 400007 | 2011-12-05 | 1.3159 | 1.3159 |
| 400007 | 2011-12-02 | 1.334 | 1.334 |
| 400007 | 2011-12-01 | 1.3448 | 1.3448 |
| 400007 | 2011-11-30 | 1.3157 | 1.3157 |