| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-01-11 | 1.2767 | 1.2767 |
| 400007 | 2012-01-10 | 1.2828 | 1.2828 |
| 400007 | 2012-01-09 | 1.2592 | 1.2592 |
| 400007 | 2012-01-06 | 1.2329 | 1.2329 |
| 400007 | 2012-01-05 | 1.2301 | 1.2301 |
| 400007 | 2012-01-04 | 1.2356 | 1.2356 |
| 400007 | 2011-12-31 | 1.2537 | 1.2537 |
| 400007 | 2011-12-30 | 1.2538 | 1.2538 |
| 400007 | 2011-12-29 | 1.2359 | 1.2359 |
| 400007 | 2011-12-28 | 1.2326 | 1.2326 |