| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-02-01 | 1.2684 | 1.2684 |
| 400007 | 2012-01-31 | 1.2786 | 1.2786 |
| 400007 | 2012-01-30 | 1.2768 | 1.2768 |
| 400007 | 2012-01-20 | 1.2943 | 1.2943 |
| 400007 | 2012-01-19 | 1.2766 | 1.2766 |
| 400007 | 2012-01-18 | 1.2591 | 1.2591 |
| 400007 | 2012-01-17 | 1.2761 | 1.2761 |
| 400007 | 2012-01-16 | 1.2362 | 1.2362 |
| 400007 | 2012-01-13 | 1.2561 | 1.2561 |
| 400007 | 2012-01-12 | 1.2749 | 1.2749 |