| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-02-16 | 1.3065 | 1.3065 |
| 400007 | 2012-02-15 | 1.3114 | 1.3114 |
| 400007 | 2012-02-14 | 1.3031 | 1.3031 |
| 400007 | 2012-02-13 | 1.3057 | 1.3057 |
| 400007 | 2012-02-10 | 1.3081 | 1.3081 |
| 400007 | 2012-02-09 | 1.304 | 1.304 |
| 400007 | 2012-02-08 | 1.3024 | 1.3024 |
| 400007 | 2012-02-07 | 1.2814 | 1.2814 |
| 400007 | 2012-02-06 | 1.2964 | 1.2964 |
| 400007 | 2012-02-03 | 1.2982 | 1.2982 |