| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-03-01 | 1.3389 | 1.3389 |
| 400007 | 2012-02-29 | 1.3373 | 1.3373 |
| 400007 | 2012-02-28 | 1.3486 | 1.3486 |
| 400007 | 2012-02-27 | 1.3468 | 1.3468 |
| 400007 | 2012-02-24 | 1.3485 | 1.3485 |
| 400007 | 2012-02-23 | 1.3327 | 1.3327 |
| 400007 | 2012-02-22 | 1.33 | 1.33 |
| 400007 | 2012-02-21 | 1.3172 | 1.3172 |
| 400007 | 2012-02-20 | 1.3085 | 1.3085 |
| 400007 | 2012-02-17 | 1.3061 | 1.3061 |