| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-03-15 | 1.3231 | 1.3231 |
| 400007 | 2012-03-14 | 1.3264 | 1.3264 |
| 400007 | 2012-03-13 | 1.3534 | 1.3534 |
| 400007 | 2012-03-12 | 1.3442 | 1.3442 |
| 400007 | 2012-03-09 | 1.3489 | 1.3489 |
| 400007 | 2012-03-08 | 1.3379 | 1.3379 |
| 400007 | 2012-03-07 | 1.3272 | 1.3272 |
| 400007 | 2012-03-06 | 1.3349 | 1.3349 |
| 400007 | 2012-03-05 | 1.3475 | 1.3475 |
| 400007 | 2012-03-02 | 1.3554 | 1.3554 |