| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-03-29 | 1.2733 | 1.2733 |
| 400007 | 2012-03-28 | 1.28 | 1.28 |
| 400007 | 2012-03-27 | 1.3016 | 1.3016 |
| 400007 | 2012-03-26 | 1.3061 | 1.3061 |
| 400007 | 2012-03-23 | 1.302 | 1.302 |
| 400007 | 2012-03-22 | 1.3135 | 1.3135 |
| 400007 | 2012-03-21 | 1.312 | 1.312 |
| 400007 | 2012-03-20 | 1.3157 | 1.3157 |
| 400007 | 2012-03-19 | 1.332 | 1.332 |
| 400007 | 2012-03-16 | 1.3345 | 1.3345 |