| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-04-17 | 1.3056 | 1.3056 |
| 400007 | 2012-04-16 | 1.3188 | 1.3188 |
| 400007 | 2012-04-13 | 1.3209 | 1.3209 |
| 400007 | 2012-04-12 | 1.3191 | 1.3191 |
| 400007 | 2012-04-11 | 1.2994 | 1.2994 |
| 400007 | 2012-04-10 | 1.2981 | 1.2981 |
| 400007 | 2012-04-09 | 1.2886 | 1.2886 |
| 400007 | 2012-04-06 | 1.3007 | 1.3007 |
| 400007 | 2012-04-05 | 1.2981 | 1.2981 |
| 400007 | 2012-03-30 | 1.2819 | 1.2819 |