| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-05-03 | 1.3674 | 1.3674 |
| 400007 | 2012-05-02 | 1.364 | 1.364 |
| 400007 | 2012-04-27 | 1.344 | 1.344 |
| 400007 | 2012-04-26 | 1.3444 | 1.3444 |
| 400007 | 2012-04-25 | 1.3424 | 1.3424 |
| 400007 | 2012-04-24 | 1.3326 | 1.3326 |
| 400007 | 2012-04-23 | 1.3285 | 1.3285 |
| 400007 | 2012-04-20 | 1.3382 | 1.3382 |
| 400007 | 2012-04-19 | 1.3284 | 1.3284 |
| 400007 | 2012-04-18 | 1.3254 | 1.3254 |