| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-05-17 | 1.3416 | 1.3416 |
| 400007 | 2012-05-16 | 1.3268 | 1.3268 |
| 400007 | 2012-05-15 | 1.3431 | 1.3431 |
| 400007 | 2012-05-14 | 1.3399 | 1.3399 |
| 400007 | 2012-05-11 | 1.3468 | 1.3468 |
| 400007 | 2012-05-10 | 1.3523 | 1.3523 |
| 400007 | 2012-05-09 | 1.3537 | 1.3537 |
| 400007 | 2012-05-08 | 1.373 | 1.373 |
| 400007 | 2012-05-07 | 1.3762 | 1.3762 |
| 400007 | 2012-05-04 | 1.3783 | 1.3783 |