| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2024-12-10 | 3.2956 | 3.2956 |
| 400007 | 2024-12-09 | 3.2686 | 3.2686 |
| 400007 | 2024-12-06 | 3.2622 | 3.2622 |
| 400007 | 2024-12-05 | 3.233 | 3.233 |
| 400007 | 2024-12-04 | 3.2342 | 3.2342 |
| 400007 | 2024-12-03 | 3.2457 | 3.2457 |
| 400007 | 2024-12-02 | 3.2519 | 3.2519 |
| 400007 | 2024-11-29 | 3.2207 | 3.2207 |
| 400007 | 2024-11-28 | 3.1815 | 3.1815 |
| 400007 | 2024-11-27 | 3.2205 | 3.2205 |