| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-05-31 | 1.334 | 1.334 |
| 400007 | 2012-05-30 | 1.3388 | 1.3388 |
| 400007 | 2012-05-29 | 1.342 | 1.342 |
| 400007 | 2012-05-28 | 1.3307 | 1.3307 |
| 400007 | 2012-05-25 | 1.3139 | 1.3139 |
| 400007 | 2012-05-24 | 1.3279 | 1.3279 |
| 400007 | 2012-05-23 | 1.3371 | 1.3371 |
| 400007 | 2012-05-22 | 1.3413 | 1.3413 |
| 400007 | 2012-05-21 | 1.3269 | 1.3269 |
| 400007 | 2012-05-18 | 1.3231 | 1.3231 |