| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-06-14 | 1.3326 | 1.3326 |
| 400007 | 2012-06-13 | 1.3338 | 1.3338 |
| 400007 | 2012-06-12 | 1.3122 | 1.3122 |
| 400007 | 2012-06-11 | 1.3156 | 1.3156 |
| 400007 | 2012-06-08 | 1.3013 | 1.3013 |
| 400007 | 2012-06-07 | 1.307 | 1.307 |
| 400007 | 2012-06-06 | 1.3096 | 1.3096 |
| 400007 | 2012-06-05 | 1.3112 | 1.3112 |
| 400007 | 2012-06-04 | 1.3088 | 1.3088 |
| 400007 | 2012-06-01 | 1.3363 | 1.3363 |