| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-06-29 | 1.3183 | 1.3183 |
| 400007 | 2012-06-28 | 1.3051 | 1.3051 |
| 400007 | 2012-06-27 | 1.3101 | 1.3101 |
| 400007 | 2012-06-26 | 1.309 | 1.309 |
| 400007 | 2012-06-25 | 1.3049 | 1.3049 |
| 400007 | 2012-06-21 | 1.3221 | 1.3221 |
| 400007 | 2012-06-20 | 1.3336 | 1.3336 |
| 400007 | 2012-06-19 | 1.3337 | 1.3337 |
| 400007 | 2012-06-18 | 1.3408 | 1.3408 |
| 400007 | 2012-06-15 | 1.3363 | 1.3363 |