| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-07-13 | 1.3248 | 1.3248 |
| 400007 | 2012-07-12 | 1.3246 | 1.3246 |
| 400007 | 2012-07-11 | 1.3184 | 1.3184 |
| 400007 | 2012-07-10 | 1.3136 | 1.3136 |
| 400007 | 2012-07-09 | 1.3167 | 1.3167 |
| 400007 | 2012-07-06 | 1.3329 | 1.3329 |
| 400007 | 2012-07-05 | 1.3176 | 1.3176 |
| 400007 | 2012-07-04 | 1.3238 | 1.3238 |
| 400007 | 2012-07-03 | 1.3254 | 1.3254 |
| 400007 | 2012-07-02 | 1.3215 | 1.3215 |