| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400007 | 2012-07-27 | 1.2915 | 1.2915 |
| 400007 | 2012-07-26 | 1.2869 | 1.2869 |
| 400007 | 2012-07-25 | 1.2923 | 1.2923 |
| 400007 | 2012-07-24 | 1.2982 | 1.2982 |
| 400007 | 2012-07-23 | 1.294 | 1.294 |
| 400007 | 2012-07-20 | 1.3059 | 1.3059 |
| 400007 | 2012-07-19 | 1.313 | 1.313 |
| 400007 | 2012-07-18 | 1.3053 | 1.3053 |
| 400007 | 2012-07-17 | 1.3067 | 1.3067 |
| 400007 | 2012-07-16 | 1.3043 | 1.3043 |